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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 6 052.00 | 1 626.00 | 7 678.00 |
AN Terrains | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AP Constructions | 888 990.00 | 727 119.00 | 161 871.00 | 888 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 189.00 | 59 373.00 | 22 816.00 | 82 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 066.00 | 144 647.00 | 1 419.00 | 146 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 406.00 | 949 563.00 | 471 843.00 | 1 421 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
BZ Autres créances | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 586.00 | | 243 586.00 | 243 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 993.00 | 949 563.00 | 715 429.00 | 1 664 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DH Report à nouveau | -57 166.00 | | | -57 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
DL TOTAL (I) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 601.00 | | | 209 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 008.00 | | | 674 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 429.00 | | | 715 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 754.00 | | | 573 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 363.00 | | 1 729 363.00 | 1 729 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 363.00 | | 1 729 363.00 | 1 729 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 841.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 340.00 | | | 1 787 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 693.00 | | | 1 722 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 789.00 | | 17 939.00 | 1 422 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | 63 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 321.00 | 1 421 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 964.00 | 228 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 416.00 | 1 129 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 548.00 | | 2 100.00 | 227 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 193.00 | | 15 839.00 | 1 131 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 012.00 | 47 841.00 | 18 289.00 | 920 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 474.00 | 964.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 470.00 | 47 366.00 | 17 325.00 | 913 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 509.00 | 200 509.00 | | 200 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
UX Autres créances clients | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 381.00 | 15 127.00 | 32 226.00 | 115 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 611.00 | 208 120.00 | 83 491.00 | 291 611.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 391.00 | 572 137.00 | 32 226.00 | 672 391.00 |