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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
AN Terrains | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AP Constructions | 857 858.00 | 677 745.00 | 180 113.00 | 857 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 401.00 | 78 949.00 | 39 452.00 | 118 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 207.00 | 124 750.00 | 1 457.00 | 126 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 644.00 | 901 493.00 | 505 151.00 | 1 406 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
BZ Autres créances | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CF Disponibilités | 290 511.00 | | 290 511.00 | 290 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 041.00 | | 478 041.00 | 478 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 685.00 | 901 493.00 | 983 192.00 | 1 884 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 609.00 | | | 210 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 239 649.00 | | | 239 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 284.00 | | | 356 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 543.00 | | | 743 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 192.00 | | | 983 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 487.00 | | | 442 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 716.00 | | 35 644.00 | 1 568 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 716.00 | 1 406 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 716.00 | 1 114 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 910.00 | | 35 644.00 | 1 276 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 965.00 | 58 244.00 | 197 716.00 | 1 040 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 287.00 | 58 244.00 | 197 716.00 | 1 033 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
UX Autres créances clients | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VC Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 882.00 | 63 432.00 | 292 450.00 | 355 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 022.00 | | | 216 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 187.00 | 127 688.00 | 104 499.00 | 232 187.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 937.00 | 442 487.00 | 292 450.00 | 734 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |