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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 6 752.00 | 926.00 | 7 678.00 |
AN Terrains | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AP Constructions | 902 743.00 | 752 970.00 | 149 772.00 | 902 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 370.00 | 57 404.00 | 24 966.00 | 82 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 819.00 | 140 111.00 | 1 708.00 | 141 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 093.00 | 969 609.00 | 461 484.00 | 1 431 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 615.00 | | 11 616.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 263.00 | 19 686.00 | 87 577.00 | 107 263.00 |
BZ Autres créances | 169 129.00 | | 169 129.00 | 169 129.00 |
CF Disponibilités | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 901.00 | 19 686.00 | 415 215.00 | 434 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 994.00 | 989 295.00 | 876 699.00 | 1 865 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
DL TOTAL (I) | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 293.00 | | | 189 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 838.00 | | | 205 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 434.00 | | | 730 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 699.00 | | | 876 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 920.00 | | | 573 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 406.00 | | 22 078.00 | 1 421 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392.00 | 1 431 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 392.00 | 1 139 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 616.00 | | 22 078.00 | 1 129 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 225.00 | 44 636.00 | 11 252.00 | 936 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 700.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 172.00 | 43 936.00 | 11 252.00 | 930 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 293.00 | 189 293.00 | | 189 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
UX Autres créances clients | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VC Groupe et associés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 910.00 | 42 395.00 | 156 514.00 | 198 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 024.00 | 279 533.00 | 83 491.00 | 363 024.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 799.00 | 571 285.00 | 156 514.00 | 727 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |