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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
AN Terrains | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AP Constructions | 1 029 028.00 | 829 867.00 | 199 161.00 | 1 029 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 439.00 | 66 238.00 | 42 202.00 | 108 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 072.00 | 124 811.00 | 2 261.00 | 127 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 716.00 | 1 040 965.00 | 527 751.00 | 1 568 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 365.00 | 19 686.00 | 121 679.00 | 141 365.00 |
BZ Autres créances | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
CF Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 381.00 | 19 686.00 | 248 694.00 | 268 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 097.00 | 1 060 651.00 | 776 446.00 | 1 837 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 978.00 | | | 204 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 837.00 | | | 554 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 446.00 | | | 776 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 185.00 | | | 444 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 505.00 | | 50 016.00 | 1 530 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 1 568 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 1 276 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 700.00 | | 50 016.00 | 1 238 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 630.00 | 57 140.00 | 11 805.00 | 995 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 226.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 177.00 | 56 915.00 | 11 805.00 | 988 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
UX Autres créances clients | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 629.00 | 58 849.00 | 109 780.00 | 168 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 328.00 | 227 838.00 | 83 491.00 | 311 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 965.00 | 444 185.00 | 109 780.00 | 553 965.00 |