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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
AN Terrains | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AP Constructions | 874 830.00 | 715 225.00 | 159 606.00 | 874 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 979.00 | 86 268.00 | 30 711.00 | 116 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 586.00 | 122 149.00 | 21 437.00 | 143 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 571.00 | 943 691.00 | 495 881.00 | 1 439 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 373.00 | 29 543.00 | 76 830.00 | 106 373.00 |
BZ Autres créances | 319 667.00 | | 319 667.00 | 319 667.00 |
CF Disponibilités | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 686.00 | 29 543.00 | 561 144.00 | 590 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 258.00 | 973 233.00 | 1 057 024.00 | 2 030 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 649.00 | | | 228 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DL TOTAL (I) | 287 498.00 | | | 287 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 848.00 | | | 292 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 717.00 | | | 232 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 526.00 | | | 769 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 024.00 | | | 1 057 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 813.00 | | | 504 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 954.00 | | 45 154.00 | 1 405 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 536.00 | 1 439 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 536.00 | 1 147 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 148.00 | | 45 154.00 | 1 114 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 803.00 | 54 424.00 | 11 536.00 | 900 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 125.00 | 54 424.00 | 11 536.00 | 893 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
UX Autres créances clients | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VC Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 450.00 | 73 181.00 | 219 269.00 | 292 450.00 |
VI Groupe et associés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 706.00 | 299 706.00 | | 299 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 834.00 | 433 575.00 | 94 260.00 | 527 834.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 060.00 | 541 791.00 | 219 269.00 | 761 060.00 |