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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 006.00 | | 221 005.00 | 221 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 7 452.00 | 226.00 | 7 678.00 |
AN Terrains | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AP Constructions | 997 828.00 | 790 701.00 | 207 127.00 | 997 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 429.00 | 61 425.00 | 40 004.00 | 101 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 072.00 | 123 681.00 | 3 391.00 | 127 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 505.00 | 995 630.00 | 534 875.00 | 1 530 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 815.00 | 19 686.00 | 82 128.00 | 101 815.00 |
BZ Autres créances | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
CF Disponibilités | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 481.00 | 19 686.00 | 295 795.00 | 315 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 985.00 | 1 015 316.00 | 830 670.00 | 1 845 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 265.00 | | | 135 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
DL TOTAL (I) | 215 978.00 | | | 215 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 058.00 | | | 226 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 692.00 | | | 614 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 670.00 | | | 830 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 797.00 | | | 439 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 093.00 | | 121 429.00 | 1 431 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 017.00 | 1 530 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 017.00 | 1 238 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 303.00 | | 121 414.00 | 1 139 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 107.00 | | 15.00 | 63 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 609.00 | 48 037.00 | 22 017.00 | 969 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 700.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 857.00 | 47 337.00 | 22 017.00 | 962 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
UX Autres créances clients | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
VB T. V. A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VC Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 058.00 | 57 428.00 | 168 629.00 | 226 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 664.00 | 231 173.00 | 83 491.00 | 314 664.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 426.00 | 439 797.00 | 168 629.00 | 608 426.00 |