| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 2 687.00 | 1 009.00 | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 353.00 | 3 148.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437.00 | 10 340.00 | 1 097.00 | 11 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 139.00 | 24 684.00 | 10 455.00 | 35 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 977.00 | 39 064.00 | 47 913.00 | 86 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 705.00 | | 222 705.00 | 222 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 682.00 | 39 064.00 | 270 618.00 | 309 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
DH Report à nouveau | -44 569.00 | -17 102.00 | | -44 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | -27 467.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 58 003.00 | 50 624.00 | | 58 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 816.00 | 70 730.00 | | 88 816.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 14 017.00 | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 615.00 | 205 767.00 | | 212 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 618.00 | 256 391.00 | | 270 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 597.00 | | 793 597.00 | 793 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 597.00 | | 793 597.00 | 793 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 3 122.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 3 224.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | -2 948.00 | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 976.00 | 991 807.00 | | 796 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 597.00 | 1 019 275.00 | | 789 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379.00 | -27 467.00 | | 7 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 706.00 | 8 390.00 | | 5 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 731.00 | 6 976.00 | 93.00 | 31 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 529.00 | | 2 095.00 |