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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 065.00 | 12 487.00 | 2 578.00 | 15 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 090.00 | 15 182.00 | 16 907.00 | 32 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 294.00 | 28 921.00 | 51 372.00 | 80 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 997.00 | 1 291.00 | 97 705.00 | 98 997.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CF Disponibilités | 183 778.00 | | 183 778.00 | 183 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 415.00 | 1 291.00 | 331 123.00 | 332 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 709.00 | 30 213.00 | 382 495.00 | 412 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
DH Report à nouveau | 37 163.00 | -9 385.00 | | 37 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 881.00 | 46 549.00 | | 30 881.00 |
DL TOTAL (I) | 163 238.00 | 132 357.00 | | 163 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 795.00 | 10 162.00 | | 7 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 10 219.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 442.00 | 2 203.00 | | 20 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 336.00 | 114 105.00 | | 128 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 173.00 | 81 857.00 | | 61 173.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 151.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 257.00 | 218 699.00 | | 219 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 495.00 | 351 056.00 | | 382 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 387.00 | 208 719.00 | | 193 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 65.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 315.00 | 80 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 47 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 285.00 | 4 284.00 | 6 648.00 | 31 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 4 284.00 | 6 648.00 | 30 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 782.00 | 2 355.00 | 5 426.00 | 7 782.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 113.00 | 137 067.00 | 1 045.00 | 138 113.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 814.00 | 193 387.00 | 5 426.00 | 198 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |