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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 586.00 | 13 920.00 | 6 665.00 | 20 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 17 708.00 | 15 518.00 | 33 227.00 |
BF Prêts | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 021.00 | 32 881.00 | 55 139.00 | 88 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 552.00 | 807.00 | 200 745.00 | 201 552.00 |
BZ Autres créances | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CF Disponibilités | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 705.00 | 807.00 | 392 898.00 | 393 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 727.00 | 33 688.00 | 448 038.00 | 481 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
DH Report à nouveau | 28 045.00 | 37 163.00 | | 28 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 934.00 | 30 881.00 | | 58 934.00 |
DL TOTAL (I) | 182 173.00 | 163 238.00 | | 182 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 443.00 | 7 795.00 | | 5 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | 219.00 | | 10 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 555.00 | 20 442.00 | | 17 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | 128 336.00 | | 117 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 967.00 | 61 173.00 | | 110 967.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 1 290.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 865.00 | 219 257.00 | | 265 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 038.00 | 382 495.00 | | 448 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 270.00 | 193 387.00 | | 245 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 294.00 | | 7 727.00 | 80 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 156.00 | | 6 657.00 | 47 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 069.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 921.00 | 3 959.00 | | 28 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 3 959.00 | | 27 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 807.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 807.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 807.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UP Prêts | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 430.00 | 2 391.00 | 3 038.00 | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 176.00 | 245 061.00 | 2 115.00 | 247 176.00 |
VW T.V.A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 309.00 | 245 270.00 | 3 038.00 | 248 309.00 |