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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 285.00 | 15 760.00 | 5 524.00 | 21 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 200.00 | 20 847.00 | 18 353.00 | 39 200.00 |
BF Prêts | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 247.00 | 37 860.00 | 59 387.00 | 97 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 202 585.00 | | 202 585.00 | 202 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 684.00 | | 421 684.00 | 421 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 932.00 | 37 860.00 | 481 071.00 | 518 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
DH Report à nouveau | 71 979.00 | 28 045.00 | | 71 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 637.00 | 58 934.00 | | 60 637.00 |
DL TOTAL (I) | 227 810.00 | 182 173.00 | | 227 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054.00 | 5 443.00 | | 3 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 10 153.00 | | 9 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759.00 | 17 555.00 | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 123.00 | 117 663.00 | | 144 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | 110 967.00 | | 72 714.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 4 081.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 261.00 | 265 865.00 | | 253 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 071.00 | 448 038.00 | | 481 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 889.00 | 245 270.00 | | 236 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 021.00 | | 10 418.00 | 88 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 069.00 | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 97 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 60 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 813.00 | | 6 793.00 | 53 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 3 624.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 881.00 | 5 100.00 | 121.00 | 32 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 629.00 | 5 100.00 | 121.00 | 31 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UP Prêts | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
VB T. V. A. | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041.00 | 2 428.00 | 612.00 | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 143.00 | 191 473.00 | 4 670.00 | 196 143.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 502.00 | 236 889.00 | 612.00 | 237 502.00 |