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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 702.00 | 1 797.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 348.00 | 12 544.00 | 3 803.00 | 16 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 304.00 | 14 786.00 | 19 517.00 | 34 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 609.00 | 31 285.00 | 57 324.00 | 88 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 501.00 | 1 291.00 | 176 209.00 | 177 501.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 024.00 | 1 291.00 | 293 732.00 | 295 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 634.00 | 32 577.00 | 351 056.00 | 383 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
DH Report à nouveau | -9 385.00 | -20 495.00 | | -9 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 549.00 | 11 110.00 | | 46 549.00 |
DL TOTAL (I) | 132 357.00 | 85 807.00 | | 132 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 162.00 | 5 684.00 | | 10 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 10 267.00 | | 10 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 105.00 | 187 739.00 | | 114 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 857.00 | 63 968.00 | | 81 857.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 699.00 | 267 661.00 | | 218 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 056.00 | 353 469.00 | | 351 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 719.00 | 261 976.00 | | 208 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 827.00 | | 23 403.00 | 88 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 621.00 | 88 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 443.00 | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 178.00 | 55 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 926.00 | | 23 403.00 | 52 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 234.00 | 3 619.00 | 21 568.00 | 49 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | 2 443.00 | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 538.00 | 3 619.00 | 19 125.00 | 45 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 096.00 | 2 319.00 | 7 776.00 | 10 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 691.00 | 203 326.00 | 1 365.00 | 204 691.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 495.00 | 208 719.00 | 7 776.00 | 216 495.00 |