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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 252.00 | 2 247.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 11 753.00 | 1 533.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 139.00 | 31 532.00 | 3 606.00 | 35 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 827.00 | 49 234.00 | 39 593.00 | 88 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 065.00 | 1 291.00 | 223 773.00 | 225 065.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CF Disponibilités | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 168.00 | 1 291.00 | 313 876.00 | 315 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 995.00 | 50 526.00 | 353 469.00 | 403 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
DH Report à nouveau | -20 495.00 | -37 190.00 | | -20 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110.00 | 16 694.00 | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 85 807.00 | 74 697.00 | | 85 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684.00 | 15 306.00 | | 5 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267.00 | 1 494.00 | | 10 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 739.00 | 96 813.00 | | 187 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 968.00 | 87 738.00 | | 63 968.00 |
EA Autres dettes | | 5 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 661.00 | 207 003.00 | | 267 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 469.00 | 281 701.00 | | 353 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 976.00 | 191 699.00 | | 261 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 924.00 | 3 309.00 | | 45 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 3 309.00 | | 42 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 739.00 | 187 739.00 | | 187 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 222 041.00 | 222 041.00 | | 222 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 170.00 | 259 805.00 | 1 365.00 | 261 170.00 |
VW T.V.A. | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 661.00 | 261 976.00 | | 267 661.00 |