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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 658.00 | 8 046.00 | 613.00 | 8 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 817.00 | 1 940 232.00 | 622 585.00 | 2 562 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 610.00 | 247 985.00 | 186 625.00 | 434 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 504.00 | 2 196 263.00 | 823 241.00 | 3 019 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 823.00 | 17 010.00 | 566 813.00 | 583 823.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 727.00 | | 170 727.00 | 170 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 607.00 | 17 010.00 | 1 860 597.00 | 1 877 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 111.00 | 2 213 273.00 | 2 683 838.00 | 4 897 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 825 802.00 | 687 793.00 | | 825 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 795.00 | 1 138 009.00 | | 1 289 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 847.00 | 1 834 052.00 | | 2 123 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 473.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 570.00 | 196 007.00 | | 191 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 980.00 | 362 852.00 | | 361 980.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 671.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 991.00 | 560 002.00 | | 559 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 838.00 | 2 394 054.00 | | 2 683 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
FG Production vendue services | 4 270 047.00 | | 4 270 047.00 | 4 270 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 918.00 | | 4 285 918.00 | 4 285 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 663.00 | 5 950.00 | | 35 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 663.00 | 106 250.00 | | 35 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 194.00 | 2 310.00 | | 26 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 194.00 | 2 310.00 | | 26 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 470.00 | 103 940.00 | | 9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 646.00 | 478 910.00 | | 606 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 270.00 | 3 807 460.00 | | 4 336 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 476.00 | 2 669 451.00 | | 3 046 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 795.00 | 1 138 009.00 | | 1 289 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 119.00 | | 596 241.00 | 2 643 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 856.00 | 3 019 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 856.00 | 2 997 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 627.00 | | 1 031.00 | 7 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 073.00 | | 595 210.00 | 2 622 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 016.00 | 521 910.00 | 193 663.00 | 1 868 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 704.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 674.00 | 521 206.00 | 193 662.00 | 1 860 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 493.00 | 8 082.00 | 565.00 | 9 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 493.00 | 8 082.00 | 565.00 | 9 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 493.00 | 8 082.00 | 565.00 | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 570.00 | 191 570.00 | | 191 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 561 271.00 | | | 561 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 727.00 | | | 170 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 119.00 | 763 700.00 | 13 419.00 | 777 119.00 |
VW T.V.A. | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 991.00 | 559 991.00 | | 559 991.00 |