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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 175.00 | 13 477.00 | 5 698.00 | 19 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 385.00 | 2 898 986.00 | 637 399.00 | 3 536 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 823.00 | 361 568.00 | 268 255.00 | 629 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 401.00 | 3 274 031.00 | 938 370.00 | 4 212 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 871.00 | 1 390.00 | 912 481.00 | 913 871.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 659 342.00 | | 1 659 342.00 | 1 659 342.00 |
CF Disponibilités | 308 700.00 | | 308 700.00 | 308 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 119.00 | | 315 119.00 | 315 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 449.00 | 1 390.00 | 3 218 059.00 | 3 219 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 850.00 | 3 275 421.00 | 4 156 429.00 | 7 431 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 544.00 | 1 195 383.00 | | 1 262 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 383.00 | 1 767 161.00 | | 2 132 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 177.00 | 2 970 794.00 | | 3 403 177.00 |
DP Provisions pour risques | 45 750.00 | 15 000.00 | | 45 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | 15 000.00 | | 45 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 1 000.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 173.00 | 229 954.00 | | 187 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 627.00 | 469 707.00 | | 402 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 062.00 | 49 165.00 | | 99 062.00 |
EA Autres dettes | 17 779.00 | 5 150.00 | | 17 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 502.00 | 755 963.00 | | 707 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 429.00 | 3 741 757.00 | | 4 156 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
FD Production vendue biens | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 6 035 603.00 | | 6 035 603.00 | 6 035 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 190.00 | | 6 046 190.00 | 6 046 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 343.00 | 19 257.00 | | 33 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 343.00 | 19 257.00 | | 33 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 215.00 | 5 652.00 | | 8 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 215.00 | 5 652.00 | | 8 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 129.00 | 13 605.00 | | 25 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 972.00 | 774 483.00 | | 832 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 199.00 | 5 872 077.00 | | 6 130 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 817.00 | 4 104 915.00 | | 3 997 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 383.00 | 1 767 161.00 | | 2 132 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 017.00 | | 557 047.00 | 4 036 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 27 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 664.00 | 4 212 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 907.00 | 4 166 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | 6 931.00 | 12 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 998.00 | | 550 116.00 | 3 994 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 840.00 | 755 239.00 | 371 048.00 | 2 889 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | 1 907.00 | 357.00 | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 913.00 | 753 332.00 | 370 690.00 | 2 877 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 33 750.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | 1 390.00 | 10 828.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | 1 390.00 | 10 828.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 828.00 | 35 140.00 | 13 828.00 | 25 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 140.00 | 10 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 173.00 | 187 173.00 | | 187 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
UX Autres créances clients | 910 593.00 | 910 593.00 | | 910 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 119.00 | 315 119.00 | | 315 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 427.00 | 1 251 408.00 | 27 019.00 | 1 278 427.00 |
VW T.V.A. | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 502.00 | 707 502.00 | | 707 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |