| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 9 526.00 | 1 104.00 | 10 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270 259.00 | 2 068 742.00 | 1 201 517.00 | 3 270 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 037.00 | 376 637.00 | 157 400.00 | 534 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 345.00 | 2 454 905.00 | 1 388 440.00 | 3 843 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 369.00 | 8 874.00 | 887 495.00 | 896 369.00 |
BZ Autres créances | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 190.00 | | 714 190.00 | 714 190.00 |
CF Disponibilités | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 330.00 | 8 874.00 | 1 953 456.00 | 1 962 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 675.00 | 2 463 779.00 | 3 341 896.00 | 5 805 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 163.00 | 1 115 597.00 | | 1 131 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 220.00 | 1 415 566.00 | | 1 464 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 633.00 | 2 539 413.00 | | 2 603 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 570.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 349.00 | 192 219.00 | | 146 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 256.00 | 296 258.00 | | 355 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 169.00 | 125 486.00 | | 145 169.00 |
EA Autres dettes | 88 110.00 | 6 425.00 | | 88 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 263.00 | 620 958.00 | | 738 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 896.00 | 3 160 371.00 | | 3 341 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 225 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 730.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 023.00 | 7 708.00 | | 6 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 523.00 | 8 438.00 | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 173.00 | 9 829.00 | | 12 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 806.00 | 9 829.00 | | 12 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | -1 392.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 836.00 | 658 364.00 | | 645 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 004.00 | 4 627 213.00 | | 5 283 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 784.00 | 3 211 647.00 | | 3 818 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 220.00 | 1 415 566.00 | | 1 464 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 441.00 | | 1 189 464.00 | 3 368 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 559.00 | 3 843 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 559.00 | 3 804 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658.00 | | 1 972.00 | 8 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 364.00 | | 1 172 492.00 | 3 346 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | 15 000.00 | 13 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 360.00 | 649 127.00 | 704 582.00 | 2 510 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 868.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 702.00 | 648 259.00 | 704 583.00 | 2 501 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 118.00 | 8 384.00 | 17 629.00 | 18 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 118.00 | 8 384.00 | 17 629.00 | 18 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 118.00 | 8 384.00 | 17 629.00 | 18 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 384.00 | 17 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 349.00 | 146 349.00 | | 146 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 169.00 | 145 169.00 | | 145 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
UX Autres créances clients | 872 999.00 | 872 999.00 | | 872 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 252.00 | 190 252.00 | | 190 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 534.00 | 1 138 115.00 | 28 419.00 | 1 166 534.00 |
VW T.V.A. | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 263.00 | 738 263.00 | | 738 263.00 |