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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 793.00 | 2 217 283.00 | 695 509.00 | 2 912 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 572.00 | 284 419.00 | 149 153.00 | 433 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 441.00 | 2 510 360.00 | 858 081.00 | 3 368 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 703.00 | 18 118.00 | 656 584.00 | 674 703.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 356.00 | | 1 207 356.00 | 1 207 356.00 |
CF Disponibilités | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 408.00 | 18 118.00 | 2 302 290.00 | 2 320 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 849.00 | 2 528 478.00 | 3 160 371.00 | 5 688 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 597.00 | 825 802.00 | | 1 115 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 566.00 | 1 289 795.00 | | 1 415 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 413.00 | 2 123 847.00 | | 2 539 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 506.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 219.00 | 191 570.00 | | 192 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 258.00 | 361 980.00 | | 296 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 5 935.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 958.00 | 559 991.00 | | 620 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 371.00 | 2 683 838.00 | | 3 160 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 4 597 940.00 | | 4 597 940.00 | 4 597 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 753.00 | | 4 605 753.00 | 4 605 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 708.00 | 35 663.00 | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | 35 663.00 | | 8 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | 26 194.00 | | 9 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 829.00 | 26 194.00 | | 9 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 9 470.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 364.00 | 606 646.00 | | 658 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 213.00 | 4 336 270.00 | | 4 627 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 647.00 | 3 046 476.00 | | 3 211 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 566.00 | 1 289 795.00 | | 1 415 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 504.00 | | 570 272.00 | 3 019 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 335.00 | | 3 368 441.00 | 221 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 335.00 | | 3 346 364.00 | 221 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 427.00 | | 570 272.00 | 2 997 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 263.00 | 525 258.00 | 211 161.00 | 2 196 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 612.00 | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 217.00 | 524 646.00 | 211 161.00 | 2 188 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 010.00 | 1 882.00 | 774.00 | 17 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 010.00 | 1 882.00 | 774.00 | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | 1 882.00 | 774.00 | 17 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 219.00 | 192 219.00 | | 192 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 635 176.00 | | | 635 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VB T. V. A. | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 298.00 | 890 879.00 | 13 419.00 | 904 298.00 |
VW T.V.A. | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 958.00 | 620 958.00 | | 620 958.00 |