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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 528.00 | 3 182 945.00 | 564 583.00 | 3 747 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 038.00 | 414 006.00 | 205 032.00 | 619 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 299.00 | 3 609 665.00 | 796 634.00 | 4 406 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 719.00 | 2 702.00 | 732 017.00 | 734 719.00 |
BZ Autres créances | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 168.00 | | 944 168.00 | 944 168.00 |
CF Disponibilités | 1 036 099.00 | | 1 036 099.00 | 1 036 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 762.00 | 2 702.00 | 3 050 060.00 | 3 052 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 061.00 | 3 612 367.00 | 3 846 694.00 | 7 459 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 994 927.00 | 1 262 544.00 | | 994 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 953.00 | 2 132 383.00 | | 2 227 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 130.00 | 3 403 177.00 | | 3 231 130.00 |
DP Provisions pour risques | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 862.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 865.00 | 187 173.00 | | 142 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 459.00 | 402 627.00 | | 351 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 99 062.00 | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 70 233.00 | 17 779.00 | | 70 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 815.00 | 707 502.00 | | 569 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 695.00 | 4 156 429.00 | | 3 846 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 402.00 | | 481 127.00 | 4 212 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 228.00 | 4 406 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 461.00 | 12 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 767.00 | 4 366 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 208.00 | | 481 127.00 | 4 166 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 031.00 | 620 106.00 | 284 472.00 | 3 274 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 477.00 | 5 697.00 | 6 460.00 | 13 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 554.00 | 614 409.00 | 278 012.00 | 3 260 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | 2 650.00 | 1 338.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | 2 650.00 | 1 338.00 | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | 2 650.00 | 1 338.00 | 1 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UX Autres créances clients | 730 420.00 | 730 420.00 | | 730 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 554.00 | 323 554.00 | | 323 554.00 |
VW T.V.A. | 166 490.00 | 166 490.00 | | 166 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 816.00 | 569 816.00 | | 569 816.00 |