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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 11 927.00 | 673.00 | 12 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 843.00 | 2 455 737.00 | 927 106.00 | 3 382 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 155.00 | 422 176.00 | 189 979.00 | 612 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 017.00 | 2 889 840.00 | 1 146 177.00 | 4 036 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 312.00 | 10 828.00 | 799 484.00 | 810 312.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 415.00 | | 1 331 415.00 | 1 331 415.00 |
CF Disponibilités | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 408.00 | 10 828.00 | 2 595 580.00 | 2 606 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 425.00 | 2 900 668.00 | 3 741 757.00 | 6 642 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 383.00 | 1 131 163.00 | | 1 195 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 161.00 | 1 464 220.00 | | 1 767 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 794.00 | 2 603 633.00 | | 2 970 794.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 835.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 2 545.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 954.00 | 146 349.00 | | 229 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 707.00 | 355 256.00 | | 469 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 165.00 | 145 169.00 | | 49 165.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 88 110.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 963.00 | 738 263.00 | | 755 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 757.00 | 3 341 896.00 | | 3 741 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 5 799 766.00 | | 5 799 766.00 | 5 799 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 764.00 | | 5 808 764.00 | 5 808 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 257.00 | 6 023.00 | | 19 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 257.00 | 10 523.00 | | 19 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 652.00 | 12 173.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 12 806.00 | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 605.00 | -2 283.00 | | 13 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 483.00 | 645 836.00 | | 774 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 077.00 | 5 283 004.00 | | 5 872 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 915.00 | 3 818 784.00 | | 4 104 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 161.00 | 1 464 220.00 | | 1 767 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 345.00 | | 531 400.00 | 3 843 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 728.00 | 4 036 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 728.00 | 3 994 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 630.00 | | 1 970.00 | 10 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 296.00 | | 529 430.00 | 3 804 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 905.00 | 768 011.00 | 333 076.00 | 2 454 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 2 401.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 379.00 | 765 610.00 | 333 076.00 | 2 445 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 874.00 | 8 646.00 | 6 692.00 | 8 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 874.00 | 8 646.00 | 6 692.00 | 8 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 874.00 | 23 646.00 | 6 692.00 | 8 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 954.00 | 229 954.00 | | 229 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
UX Autres créances clients | 789 490.00 | 789 490.00 | | 789 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 522.00 | 241 522.00 | | 241 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 492.00 | 1 064 073.00 | 28 419.00 | 1 092 492.00 |
VW T.V.A. | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 963.00 | 755 963.00 | | 755 963.00 |