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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 171.00 | 121.00 | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 634.00 | 11 172.00 | 8 462.00 | 19 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 071.00 | 11 487.00 | 8 584.00 | 20 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 490 175.00 | | 490 175.00 | 490 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 885.00 | | 635 885.00 | 635 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 955.00 | 11 487.00 | 644 468.00 | 655 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 628 005.00 | | | 628 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 468.00 | | | 644 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 025.00 | 2 910.00 | 197 935.00 | 195 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 025.00 | 2 910.00 | 197 935.00 | 195 025.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 941.00 | | | 197 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 040.00 | | 3.00 | 17 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 895.00 | | 3.00 | 16 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 256.00 | 1 231.00 | | 10 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 1 231.00 | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ST Autres comptes | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 048.00 | | | 26 048.00 |