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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292.00 | 291.00 | 1.00 | 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 082.00 | 16 068.00 | 8 014.00 | 24 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 524.00 | 16 504.00 | 300 021.00 | 324 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 207 117.00 | | 207 117.00 | 207 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 713.00 | | 250 713.00 | 250 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 713.00 | | 250 713.00 | 250 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 487.00 | 16 504.00 | 614 983.00 | 631 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 530 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 230.00 | | |
DH Report à nouveau | 37 547.00 | 54 490.00 | | 37 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 021.00 | 29 533.00 | | 31 021.00 |
DL TOTAL (I) | 603 275.00 | 617 254.00 | | 603 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 834.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 10 722.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 117.00 | | |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 701.00 | 13 735.00 | | 11 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 983.00 | 630 988.00 | | 614 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 250.00 | 4 423.00 | 211 673.00 | 207 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 250.00 | 4 423.00 | 211 673.00 | 207 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 70 624.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 021.00 | -1 644.00 | | 31 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 676.00 | 214 375.00 | | 211 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 655.00 | 184 842.00 | | 180 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 021.00 | 29 533.00 | | 31 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 180.00 | | 3 344.00 | 321 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 030.00 | | 3 344.00 | 21 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 101.00 | 1 402.00 | | 15 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957.00 | 1 402.00 | | 14 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 758.00 | | | 20 758.00 |