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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 287.00 | 5.00 | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 14 670.00 | 6 068.00 | 20 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 180.00 | 15 101.00 | 306 079.00 | 321 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 246 792.00 | | 246 792.00 | 246 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 909.00 | | 324 909.00 | 324 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 090.00 | 15 101.00 | 630 988.00 | 646 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DH Report à nouveau | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 617 254.00 | | | 617 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 988.00 | | | 630 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 250.00 | 4 123.00 | 214 373.00 | 210 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 250.00 | 4 123.00 | 214 373.00 | 210 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 624.00 | 65 679.00 | | 70 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 13 262.00 | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 375.00 | 207 194.00 | | 214 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 842.00 | 172 479.00 | | 184 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | 34 715.00 | | 29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 067.00 | | 114.00 | 321 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | | 114.00 | 20 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 832.00 | | | 17 832.00 |