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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AP Constructions | 292.00 | 229.00 | 63.00 | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 624.00 | 12 881.00 | 7 743.00 | 20 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 067.00 | 13 255.00 | 307 812.00 | 321 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 237 154.00 | | 237 154.00 | 237 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 602.00 | | 348 602.00 | 348 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 669.00 | 13 255.00 | 656 414.00 | 669 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 632 720.00 | | | 632 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 414.00 | | | 656 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 450.00 | 741.00 | 207 191.00 | 206 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 450.00 | 741.00 | 207 191.00 | 206 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 071.00 | | 300 996.00 | 20 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | | 990.00 | 19 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487.00 | 1 768.00 | | 11 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | 1 766.00 | | 11 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
ST Autres comptes | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 065.00 | | | 18 065.00 |