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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 292.00 | 291.00 | 1.00 | 292.00 |
AX Avances et acomptes | 26 035.00 | 17 928.00 | 8 107.00 | 26 035.00 |
BF Prêts | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 477.00 | 18 364.00 | 308 114.00 | 326 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 218 256.00 | | 218 256.00 | 218 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 974.00 | | 352 974.00 | 352 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 451.00 | 18 364.00 | 661 087.00 | 679 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
DL TOTAL (I) | 644 460.00 | | | 644 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 087.00 | | | 661 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 034.00 | 639.00 | 194 673.00 | 194 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 034.00 | 639.00 | 194 673.00 | 194 034.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 524.00 | | 1 953.00 | 324 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | | 1 953.00 | 24 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 504.00 | 1 860.00 | | 16 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 1 860.00 | | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |