| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 292.00 | 291.00 | 1.00 | 292.00 |
AX Avances et acomptes | 26 589.00 | 18 530.00 | 8 059.00 | 26 589.00 |
BF Prêts | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 032.00 | 18 966.00 | 308 066.00 | 327 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 316 975.00 | | 316 975.00 | 316 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 190.00 | | 429 190.00 | 429 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 221.00 | 18 966.00 | 737 256.00 | 756 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DH Report à nouveau | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
DL TOTAL (I) | 710 387.00 | | | 710 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 256.00 | | | 737 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | 1 077.00 | 205 077.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | 1 077.00 | 205 077.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 479.00 | | | 212 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 477.00 | | 2 219.00 | 326 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 327 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 26 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | | 2 219.00 | 26 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364.00 | 2 267.00 | 1 665.00 | 18 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 219.00 | 2 267.00 | 1 665.00 | 18 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 510.00 | | | 13 510.00 |