| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 623.00 | 6 377.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 945.00 | 2 529.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 659.00 | 226 708.00 | 15 951.00 | 242 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 734.00 | 241 276.00 | 125 458.00 | 366 734.00 |
BT Marchandises | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 109.00 | | 293 109.00 | 293 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 842.00 | 241 276.00 | 418 566.00 | 659 842.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 410.00 | 221 783.00 | | 273 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 365.00 | 51 628.00 | | 31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 313 575.00 | 282 210.00 | | 313 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 681.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 582.00 | 5 710.00 | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 73 544.00 | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 109.00 | 35 361.00 | | 34 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 992.00 | 115 296.00 | | 104 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 566.00 | 397 506.00 | | 418 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 992.00 | 115 296.00 | | 104 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 681.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 736.00 | | 904 736.00 | 904 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 736.00 | | 904 736.00 | 904 736.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 610.00 | |
GE Autres charges | | | 36 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 740.00 | 36 452.00 | | 36 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 13 913.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 13 981.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -12 813.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 12 136.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 750.00 | 898 854.00 | | 904 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 386.00 | 847 227.00 | | 873 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 365.00 | 51 628.00 | | 31 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 689.00 | 1 780.00 | | 6 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 510.00 | | 590.00 | 366 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 366 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 246 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 910.00 | | 590.00 | 245 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 824.00 | 27 610.00 | 159.00 | 213 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 1 500.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 702.00 | 26 110.00 | 159.00 | 201 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VC Groupe et associés | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |