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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 1 377.00 | 12 373.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 1 354.00 | 2 120.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 659.00 | 232 646.00 | 10 013.00 | 242 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 484.00 | 235 377.00 | 125 107.00 | 360 484.00 |
BT Marchandises | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BZ Autres créances | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 613.00 | | 327 613.00 | 327 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 097.00 | 235 377.00 | 452 720.00 | 688 097.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 775.00 | 273 410.00 | | 304 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 844.00 | 31 365.00 | | 40 844.00 |
DL TOTAL (I) | 354 419.00 | 313 575.00 | | 354 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 297.00 | 5 582.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 65 300.00 | | 68 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 716.00 | 34 109.00 | | 25 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 301.00 | 104 992.00 | | 98 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 720.00 | 418 566.00 | | 452 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 301.00 | 104 992.00 | | 98 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 734.00 | | 7 500.00 | 366 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 360 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 750.00 | 113 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 7 500.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 134.00 | | | 246 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 276.00 | 7 851.00 | 13 750.00 | 241 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 1 504.00 | 13 750.00 | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 653.00 | 6 347.00 | | 227 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VC Groupe et associés | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |