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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 4 377.00 | 9 373.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 2 157.00 | 1 394.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 897.00 | 238 355.00 | 13 542.00 | 251 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 943.00 | 244 889.00 | 125 054.00 | 369 943.00 |
BT Marchandises | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
BZ Autres créances | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 296 734.00 | | 296 734.00 | 296 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 132.00 | | 489 132.00 | 489 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 075.00 | 244 889.00 | 614 186.00 | 859 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 854.00 | 345 619.00 | | 381 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 117.00 | 36 236.00 | | 83 117.00 |
DL TOTAL (I) | 473 771.00 | 390 654.00 | | 473 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 985.00 | 6 436.00 | | 25 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 781.00 | 83 995.00 | | 61 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 648.00 | 30 529.00 | | 52 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 415.00 | 120 960.00 | | 140 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 186.00 | 511 614.00 | | 614 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 415.00 | 120 960.00 | | 140 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 634.00 | | 1 045 634.00 | 1 045 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 634.00 | | 1 045 634.00 | 1 045 634.00 |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 41 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 825.00 | 35 844.00 | | 41 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 439.00 | 5 140.00 | | 25 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 025.00 | 896 128.00 | | 1 054 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 908.00 | 859 892.00 | | 970 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 117.00 | 36 236.00 | | 83 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | 7 939.00 | | 6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 109.00 | | 1 609.00 | 376 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 775.00 | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 369 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 164.00 | | 1 285.00 | 254 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | 324.00 | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 516.00 | 4 373.00 | | 240 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 1 500.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 639.00 | 2 873.00 | | 237 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VC Groupe et associés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |