| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 2 877.00 | 10 873.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 1 767.00 | 1 784.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 612.00 | 235 872.00 | 14 740.00 | 250 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 109.00 | 240 516.00 | 135 593.00 | 376 109.00 |
BT Marchandises | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
BZ Autres créances | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 021.00 | | 376 021.00 | 376 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 130.00 | 240 516.00 | 511 614.00 | 752 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 619.00 | 304 775.00 | | 345 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 236.00 | 40 844.00 | | 36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 390 654.00 | 354 419.00 | | 390 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | 4 297.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 68 288.00 | | 83 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 529.00 | 25 716.00 | | 30 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 960.00 | 98 301.00 | | 120 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 614.00 | 452 720.00 | | 511 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 960.00 | 98 301.00 | | 120 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 111.00 | | 896 111.00 | 896 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 111.00 | | 896 111.00 | 896 111.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 35 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 844.00 | 33 218.00 | | 35 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 674.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 128.00 | 899 732.00 | | 896 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 892.00 | 858 888.00 | | 859 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 236.00 | 40 844.00 | | 36 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | 8 383.00 | | 7 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 484.00 | | 15 626.00 | 360 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 134.00 | | 8 030.00 | 246 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 596.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 377.00 | 5 140.00 | | 235 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 1 500.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | 3 640.00 | | 234 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VC Groupe et associés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |