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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 7 377.00 | 6 373.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 2 799.00 | 1 044.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 640.00 | 240 130.00 | 12 510.00 | 252 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 931.00 | 250 306.00 | 120 625.00 | 370 931.00 |
BT Marchandises | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 565 746.00 | | 565 746.00 | 565 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 671.00 | | 691 671.00 | 691 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 603.00 | 250 306.00 | 812 296.00 | 1 062 603.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 788.00 | 428 853.00 | | 471 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 240.00 | 42 935.00 | | 96 240.00 |
DL TOTAL (I) | 576 827.00 | 480 588.00 | | 576 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 098.00 | 60 000.00 | | 53 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 11 163.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 641.00 | 64 001.00 | | 64 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 930.00 | 93 390.00 | | 104 930.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 469.00 | 228 597.00 | | 235 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 296.00 | 709 185.00 | | 812 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 294.00 | 228 597.00 | | 194 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 548.00 | | 390.00 | 370 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 370 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 192.00 | | 292.00 | 256 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 98.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 854.00 | 5 453.00 | | 244 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 1 500.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 977.00 | 3 953.00 | | 238 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UX Autres créances clients | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 083.00 | 11 908.00 | 41 175.00 | 53 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 669.00 | 181 495.00 | 41 175.00 | 222 669.00 |