| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 5 877.00 | 7 873.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 2 459.00 | 1 093.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 640.00 | 236 518.00 | 16 122.00 | 252 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 548.00 | 244 854.00 | 125 695.00 | 370 548.00 |
BT Marchandises | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
BZ Autres créances | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 452 630.00 | | 452 630.00 | 452 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 491.00 | | 583 491.00 | 583 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 039.00 | 244 854.00 | 709 185.00 | 954 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 853.00 | 381 854.00 | | 428 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 935.00 | 83 117.00 | | 42 935.00 |
DL TOTAL (I) | 480 588.00 | 473 771.00 | | 480 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 163.00 | 25 985.00 | | 11 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 61 781.00 | | 64 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 390.00 | 52 648.00 | | 93 390.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 597.00 | 140 415.00 | | 228 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 185.00 | 614 186.00 | | 709 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 597.00 | 140 415.00 | | 228 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 781.00 | 4 802.00 | 17 730.00 | 257 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 500.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 619.00 | 3 302.00 | 5 944.00 | 241 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 435.00 | 217 435.00 | | 217 435.00 |