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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 2 857.00 | 3 043.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 652.00 | 687.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 388.00 | 3 509.00 | 129 879.00 | 133 388.00 |
BZ Autres créances | 610 400.00 | | 610 400.00 | 610 400.00 |
CF Disponibilités | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 248.00 | | 726 248.00 | 726 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 636.00 | 3 509.00 | 856 127.00 | 859 636.00 |
CU Autres participations | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 757 032.00 | 603 418.00 | | 757 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 265.00 | 153 614.00 | | 36 265.00 |
DL TOTAL (I) | 794 397.00 | 758 132.00 | | 794 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 882.00 | 70 298.00 | | 28 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 756.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 512.00 | 33 297.00 | | 31 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 730.00 | 105 351.00 | | 61 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 127.00 | 863 483.00 | | 856 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 677.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 2 677.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 109 359.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 033.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 970.00 | 352 179.00 | | 156 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 705.00 | 198 565.00 | | 120 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 265.00 | 153 614.00 | | 36 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 884.00 | | 504.00 | 132 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | 504.00 | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538.00 | 381.00 | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 381.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 610 208.00 | | | 610 208.00 |
VI Groupe et associés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 767.00 | 628 767.00 | | 628 767.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |