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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 4 627.00 | 1 273.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 388.00 | 5 966.00 | 127 422.00 | 133 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 579 257.00 | | 579 257.00 | 579 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 614.00 | | 757 614.00 | 757 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 002.00 | 5 966.00 | 885 037.00 | 891 002.00 |
CU Autres participations | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 781 547.00 | 836 008.00 | | 781 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | -54 461.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 802 542.00 | 782 647.00 | | 802 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 638.00 | 77 463.00 | | 50 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 235.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | 29 154.00 | | 29 358.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 494.00 | 109 118.00 | | 82 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 037.00 | 891 765.00 | | 885 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 494.00 | 109 118.00 | | 82 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 101.00 | 62 029.00 | | 43 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 260.00 | 145 074.00 | | 122 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 365.00 | 199 536.00 | | 102 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 895.00 | -54 461.00 | | 19 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 655.00 | | 5 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 590.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 65.00 | | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 576 681.00 | 576 681.00 | | 576 681.00 |
VI Groupe et associés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 434.00 | 605 434.00 | | 605 434.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |