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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 3 447.00 | 2 453.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 098.00 | 241.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 388.00 | 4 545.00 | 128 843.00 | 133 388.00 |
BZ Autres créances | 460 084.00 | | 460 084.00 | 460 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 031.00 | | 250 031.00 | 250 031.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 973.00 | | 745 973.00 | 745 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 361.00 | 4 545.00 | 874 816.00 | 879 361.00 |
CU Autres participations | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 793 297.00 | 757 032.00 | | 793 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 711.00 | 36 265.00 | | 42 711.00 |
DL TOTAL (I) | 837 108.00 | 794 397.00 | | 837 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 665.00 | 28 882.00 | | 28 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 336.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | 31 512.00 | | 6 585.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 708.00 | 61 730.00 | | 37 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 816.00 | 856 127.00 | | 874 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 172.00 | 43 331.00 | | 41 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 650.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 679.00 | 156 970.00 | | 158 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 967.00 | 120 705.00 | | 115 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 711.00 | 36 265.00 | | 42 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 456 540.00 | | | 456 540.00 |
VI Groupe et associés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 738.00 | 464 738.00 | | 464 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |