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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
AP Constructions | 297 936.00 | 8 261.00 | 289 675.00 | 297 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 1 547.00 | 5 828.00 | 7 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 564.00 | 9 808.00 | 329 756.00 | 339 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 284 399.00 | | 284 399.00 | 284 399.00 |
CF Disponibilités | 652 484.00 | | 652 484.00 | 652 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 688.00 | | 945 688.00 | 945 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 252.00 | 9 808.00 | 1 275 444.00 | 1 285 252.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 861 156.00 | 801 442.00 | | 861 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 198.00 | 59 714.00 | | 195 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 454.00 | 862 256.00 | | 1 057 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 836.00 | 36 355.00 | | 39 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 2 379.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 813.00 | 11 005.00 | | 24 813.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 6 166.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 990.00 | 55 905.00 | | 217 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 444.00 | 918 162.00 | | 1 275 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 877.00 | 55 905.00 | | 83 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 568.00 | 36 492.00 | | 33 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 535.00 | 6 624.00 | | 277 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 535.00 | 6 624.00 | | 277 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | 1 203.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 1 203.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 535.00 | 5 421.00 | | 152 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 524.00 | 152 949.00 | | 428 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 326.00 | 93 235.00 | | 233 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 198.00 | 59 714.00 | | 195 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 488.00 | | 337 076.00 | 127 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 339 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | 337 076.00 | 1 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 8 469.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 8 469.00 | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 151.00 | 12 038.00 | 48 807.00 | 146 151.00 |
VI Groupe et associés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 355.00 | 293 355.00 | | 293 355.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 991.00 | 83 878.00 | 48 807.00 | 217 991.00 |