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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 488.00 | 1 339.00 | 126 149.00 | 127 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 291 767.00 | | 291 767.00 | 291 767.00 |
CF Disponibilités | 493 487.00 | | 493 487.00 | 493 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 013.00 | | 792 013.00 | 792 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 501.00 | 1 339.00 | 918 162.00 | 919 501.00 |
CU Autres participations | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 801 442.00 | 781 547.00 | | 801 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 714.00 | 19 895.00 | | 59 714.00 |
DL TOTAL (I) | 862 256.00 | 802 542.00 | | 862 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 355.00 | 50 638.00 | | 36 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 233.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | 29 358.00 | | 11 005.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 266.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 905.00 | 82 494.00 | | 55 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 162.00 | 885 037.00 | | 918 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 905.00 | 82 494.00 | | 55 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 492.00 | 43 101.00 | | 36 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 949.00 | 122 260.00 | | 152 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 235.00 | 102 365.00 | | 93 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 714.00 | 19 895.00 | | 59 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 127 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966.00 | | 4 627.00 | 5 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 290 553.00 | 290 553.00 | | 290 553.00 |
VI Groupe et associés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 676.00 | 298 676.00 | | 298 676.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |