| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 4 037.00 | 1 863.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 274.00 | 65.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 388.00 | 5 311.00 | 128 077.00 | 133 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 601 545.00 | | 601 545.00 | 601 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CF Disponibilités | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 688.00 | | 763 688.00 | 763 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 076.00 | 5 311.00 | 891 765.00 | 897 076.00 |
CU Autres participations | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 836 008.00 | 793 297.00 | | 836 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 461.00 | 42 711.00 | | -54 461.00 |
DL TOTAL (I) | 782 647.00 | 837 108.00 | | 782 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 463.00 | 28 665.00 | | 77 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 192.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 154.00 | 6 585.00 | | 29 154.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 118.00 | 37 708.00 | | 109 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 765.00 | 874 816.00 | | 891 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 118.00 | 37 708.00 | | 109 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 342.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 029.00 | 41 172.00 | | 62 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 074.00 | 158 679.00 | | 145 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 536.00 | 115 967.00 | | 199 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 461.00 | 42 711.00 | | -54 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 766.00 | | 4 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 590.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 176.00 | | 1 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 594 537.00 | | | 594 537.00 |
VI Groupe et associés | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 638.00 | 608 638.00 | | 608 638.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |