| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 414 235.00 | 828 756.00 | 2 585 479.00 | 3 414 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 968.00 | 28 816.00 | 128 152.00 | 156 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 274.00 | 1 997 573.00 | 4 281 701.00 | 6 279 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
BZ Autres créances | 209 696.00 | | 209 696.00 | 209 696.00 |
CF Disponibilités | 238 379.00 | | 238 379.00 | 238 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 067.00 | | 552 067.00 | 552 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 340.00 | 1 997 573.00 | 4 833 768.00 | 6 831 340.00 |
CU Autres participations | 1 711 770.00 | 1 140 000.00 | 571 770.00 | 1 711 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 544.00 | -1 193 689.00 | | 1 332 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 993.00 | 2 526 233.00 | | -1 338 993.00 |
DL TOTAL (I) | 79 801.00 | 1 418 794.00 | | 79 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 686.00 | 3 541 191.00 | | 3 143 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 232.00 | 1 447 924.00 | | 1 454 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 35 820.00 | | 14 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 608.00 | 30 074.00 | | 16 608.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 039.00 | 82 610.00 | | 83 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 966.00 | 5 137 619.00 | | 4 753 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 768.00 | 6 556 413.00 | | 4 833 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 841.00 | | 380 841.00 | 380 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 841.00 | | 380 841.00 | 380 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 859.00 | 2 553.00 | | 18 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 835.00 | 14 706.00 | | 12 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 127 086.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 368.00 | 127 086.00 | | 64 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 173.00 | 106 928.00 | | 17 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 193.00 | 106 928.00 | | 17 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 175.00 | 20 157.00 | | 47 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027.00 | -35 273.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 070.00 | 3 200 697.00 | | 464 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 063.00 | 674 464.00 | | 1 803 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 993.00 | 2 526 233.00 | | -1 338 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 971.00 | | 246 192.00 | 6 709 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631 095.00 | 2 508 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 889.00 | 6 279 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 794.00 | 3 771 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 221.00 | | 201 777.00 | 3 615 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 750.00 | | 44 415.00 | 3 094 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 660.00 | 321 534.00 | 28 621.00 | 564 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 660.00 | 321 534.00 | 28 621.00 | 564 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 140 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 069.00 | 569 069.00 | | 569 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
VC Groupe et associés | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 686.00 | 408 985.00 | 1 975 890.00 | 3 143 686.00 |
VI Groupe et associés | 885 162.00 | | 885 162.00 | 885 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 287.00 | | | 397 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 987.00 | 1 108 687.00 | 1 300.00 | 1 109 987.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 966.00 | 1 134 103.00 | 2 861 052.00 | 4 753 966.00 |