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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 4 029 581.00 | 1 432 610.00 | 2 596 971.00 | 4 029 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 470.00 | 37 715.00 | 89 756.00 | 127 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 214.00 | | 645 214.00 | 645 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 620.00 | 1 470 325.00 | 3 710 295.00 | 5 180 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 180.00 | 1 470 325.00 | 3 857 855.00 | 5 328 180.00 |
CU Autres participations | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 407.00 | 336 407.00 | | 336 407.00 |
DH Report à nouveau | -27 665.00 | -6 449.00 | | -27 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 455.00 | -21 217.00 | | 37 455.00 |
DL TOTAL (I) | 526 631.00 | 489 176.00 | | 526 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 782.00 | 2 727 147.00 | | 2 298 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 456.00 | 918 168.00 | | 904 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 036.00 | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | 15 428.00 | | 23 266.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 091.00 | 83 585.00 | | 88 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 223.00 | 3 760 363.00 | | 3 331 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 855.00 | 4 249 539.00 | | 3 857 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 223.00 | 577 181.00 | | 3 331 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 229.00 | | 428 229.00 | 428 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 229.00 | | 428 229.00 | 428 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034.00 | 4 421.00 | | 4 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 460.00 | 16 643.00 | | 11 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200.00 | 23 760.00 | | 78 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200.00 | 23 760.00 | | 78 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 274.00 | 1 572 951.00 | | 50 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 364.00 | 1 574 175.00 | | 50 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 837.00 | -1 550 415.00 | | 27 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 217.00 | 2 206 799.00 | | 816 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 762.00 | 2 228 016.00 | | 778 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 455.00 | -21 217.00 | | 37 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 749.00 | | 933 432.00 | 4 385 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 561.00 | 5 180 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 561.00 | 4 417 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 909.00 | | 781 703.00 | 3 773 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 840.00 | | 151 729.00 | 611 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 049.00 | 361 564.00 | 88 287.00 | 1 197 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 049.00 | 361 564.00 | 88 287.00 | 1 197 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 214.00 | | 645 214.00 | 645 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 782.00 | 2 298 782.00 | | 2 298 782.00 |
VI Groupe et associés | 855 167.00 | 855 167.00 | | 855 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 482.00 | 78 968.00 | 646 514.00 | 725 482.00 |
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 223.00 | 3 331 223.00 | | 3 331 223.00 |