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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 419 844.00 | 1 119 502.00 | 2 300 342.00 | 3 419 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 066.00 | 77 547.00 | 76 519.00 | 154 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 485.00 | | 493 485.00 | 493 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 749.00 | 1 197 049.00 | 3 188 701.00 | 4 385 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 988 802.00 | | 988 802.00 | 988 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 839.00 | | 1 060 839.00 | 1 060 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 588.00 | 1 197 049.00 | 4 249 539.00 | 5 446 588.00 |
CU Autres participations | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 435.00 | 86 250.00 | | 180 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 407.00 | | | 336 407.00 |
DH Report à nouveau | -6 449.00 | 1 332 544.00 | | -6 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 217.00 | -1 338 993.00 | | -21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 489 176.00 | 79 801.00 | | 489 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 147.00 | 3 143 686.00 | | 2 727 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 168.00 | 1 454 232.00 | | 918 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 14 402.00 | | 16 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | 16 608.00 | | 15 428.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 585.00 | 83 039.00 | | 83 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 363.00 | 4 753 966.00 | | 3 760 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 539.00 | 4 833 768.00 | | 4 249 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 181.00 | 1 134 103.00 | | 577 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 174.00 | | 379 174.00 | 379 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 174.00 | | 379 174.00 | 379 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | 18 859.00 | | 4 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 643.00 | 12 835.00 | | 16 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 760.00 | 33 500.00 | | 23 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 760.00 | 64 368.00 | | 23 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 951.00 | 17 173.00 | | 1 572 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 175.00 | 17 193.00 | | 1 574 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550 415.00 | 47 175.00 | | -1 550 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 799.00 | 464 070.00 | | 2 206 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 016.00 | 1 803 063.00 | | 2 228 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 217.00 | -1 338 993.00 | | -21 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 274.00 | | 17 575.00 | 6 279 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 515.00 | 1 599 715.00 | 611 840.00 | 301 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 515.00 | 1 609 585.00 | 4 385 749.00 | 301 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 3 773 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 204.00 | | 12 575.00 | 3 771 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 070.00 | | 5 000.00 | 2 508 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 573.00 | 344 109.00 | 4 633.00 | 857 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 573.00 | 344 109.00 | 4 633.00 | 857 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 485.00 | | | 493 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 147.00 | 429 094.00 | 1 558 213.00 | 2 727 147.00 |
VI Groupe et associés | 885 129.00 | | 885 129.00 | 885 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 520.00 | | | 415 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 821.00 | 72 036.00 | 494 785.00 | 566 821.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 363.00 | 577 181.00 | 2 443 342.00 | 3 760 363.00 |