| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 4 092 179.00 | 2 057 505.00 | 2 034 674.00 | 4 092 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 115.00 | 876.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 374.00 | 113 460.00 | 85 914.00 | 199 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 899.00 | 2 172 080.00 | 2 529 819.00 | 4 701 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
BZ Autres créances | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 281 124.00 | | 281 124.00 | 281 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 774.00 | | 426 774.00 | 426 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 672.00 | 2 172 080.00 | 2 956 592.00 | 5 128 672.00 |
CU Autres participations | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 407.00 | 336 407.00 | | 336 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -68 255.00 | 9 300.00 | | -68 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 233.00 | -77 555.00 | | 55 233.00 |
DL TOTAL (I) | 504 310.00 | 449 076.00 | | 504 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 550.00 | 1 864 173.00 | | 1 446 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 935.00 | 756 874.00 | | 831 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 52 594.00 | | 40 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 498.00 | 22 555.00 | | 28 498.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 346.00 | 103 091.00 | | 104 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 282.00 | 2 799 287.00 | | 2 452 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 592.00 | 3 248 363.00 | | 2 956 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 831.00 | | | 656 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 727.00 | | 504 727.00 | 504 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 727.00 | | 504 727.00 | 504 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 25 756.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | -25 756.00 | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 942.00 | -73 295.00 | | -34 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 339.00 | 535 888.00 | | 721 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 106.00 | 613 442.00 | | 666 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 233.00 | -77 555.00 | | 55 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 652.00 | | 113 623.00 | 4 774 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 723.00 | | 148 355.00 | 114 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 723.00 | 71 653.00 | 4 701 899.00 | 114 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 653.00 | 4 553 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 574.00 | | 113 623.00 | 4 511 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 112.00 | 394 573.00 | 68 604.00 | 1 846 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 112.00 | 394 573.00 | 68 604.00 | 1 846 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VC Groupe et associés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 550.00 | 351 099.00 | 1 095 451.00 | 1 446 550.00 |
VI Groupe et associés | 732 647.00 | 32 647.00 | 700 000.00 | 732 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 950.00 | 145 650.00 | 31 300.00 | 176 950.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 282.00 | 656 831.00 | 1 795 451.00 | 2 452 282.00 |