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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 4 090 660.00 | 1 768 313.00 | 2 322 347.00 | 4 090 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 452.00 | 1 540.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 923.00 | 77 347.00 | 81 576.00 | 158 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 723.00 | | 144 723.00 | 144 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 652.00 | 1 846 112.00 | 2 928 540.00 | 4 774 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 871.00 | | 112 871.00 | 112 871.00 |
BZ Autres créances | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
CF Disponibilités | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 823.00 | | 319 823.00 | 319 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 475.00 | 1 846 112.00 | 3 248 363.00 | 5 094 475.00 |
CU Autres participations | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 407.00 | 336 407.00 | | 336 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 9 300.00 | -27 665.00 | | 9 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 555.00 | 37 455.00 | | -77 555.00 |
DL TOTAL (I) | 449 076.00 | 526 631.00 | | 449 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 173.00 | 2 298 782.00 | | 1 864 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 874.00 | 904 456.00 | | 756 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 594.00 | 16 402.00 | | 52 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 555.00 | 23 266.00 | | 22 555.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 091.00 | 88 091.00 | | 103 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 287.00 | 3 331 223.00 | | 2 799 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 363.00 | 3 857 855.00 | | 3 248 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 779.00 | | 450 779.00 | 450 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 779.00 | | 450 779.00 | 450 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 787.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 756.00 | 90.00 | | 25 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 756.00 | 50 364.00 | | 25 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 756.00 | 27 837.00 | | -25 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 295.00 | -1 126.00 | | -73 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 888.00 | 816 217.00 | | 535 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 442.00 | 778 762.00 | | 613 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 555.00 | 37 455.00 | | -77 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 620.00 | | 94 522.00 | 5 180 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 491.00 | | 263 078.00 | 500 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 491.00 | | 4 774 652.00 | 500 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 051.00 | | 94 522.00 | 4 417 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 569.00 | | | 763 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 325.00 | 375 787.00 | | 1 470 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 325.00 | 375 787.00 | | 1 470 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 52 594.00 | | 52 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 723.00 | | 144 723.00 | 144 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VC Groupe et associés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 173.00 | 417 623.00 | 1 446 550.00 | 1 864 173.00 |
VI Groupe et associés | 707 585.00 | 707 585.00 | | 707 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 473.00 | | | 434 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 701.00 | 210 678.00 | 146 023.00 | 356 701.00 |
VW T.V.A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 287.00 | 1 352 737.00 | 1 446 550.00 | 2 799 287.00 |