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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 4 152 648.00 | 2 398 537.00 | 1 754 111.00 | 4 152 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 2 543.00 | 3 198.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 390.00 | 50 355.00 | 84 036.00 | 134 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 134.00 | 2 451 435.00 | 2 264 700.00 | 4 716 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | 161 684.00 | | 161 684.00 | 161 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 393.00 | | 241 393.00 | 241 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 528.00 | 2 451 435.00 | 2 506 093.00 | 4 957 528.00 |
CU Autres participations | 162 055.00 | | 162 055.00 | 162 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 407.00 | 336 407.00 | | 336 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -13 022.00 | -68 255.00 | | -13 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | 55 233.00 | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 509 210.00 | 504 310.00 | | 509 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 451.00 | 1 446 550.00 | | 1 095 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 921.00 | 831 935.00 | | 728 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 40 332.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 707.00 | 28 498.00 | | 36 707.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 621.00 | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 341.00 | 104 346.00 | | 107 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 883.00 | 2 452 282.00 | | 1 996 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 093.00 | 2 956 592.00 | | 2 506 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 424.00 | 656 831.00 | | 608 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 639.00 | | 475 639.00 | 475 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 639.00 | | 475 639.00 | 475 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | 24 726.00 | | 2 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 693.00 | 13 958.00 | | 18 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 3 049.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 827.00 | -3 049.00 | | 49 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 945.00 | -34 942.00 | | -32 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 463.00 | 721 339.00 | | 623 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 563.00 | 666 106.00 | | 618 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | 55 233.00 | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 899.00 | | 147 249.00 | 4 701 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 163 355.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 103 013.00 | 4 716 134.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 013.00 | 4 552 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 544.00 | | 102 249.00 | 4 553 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 355.00 | | 45 000.00 | 148 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 080.00 | 382 368.00 | 103 013.00 | 2 172 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 080.00 | 382 368.00 | 103 013.00 | 2 172 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 451.00 | 355 611.00 | 628 606.00 | 1 095 451.00 |
VI Groupe et associés | 626 383.00 | | 626 383.00 | 626 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 010.00 | 79 710.00 | 1 300.00 | 81 010.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 647.00 | 608 424.00 | 1 254 989.00 | 1 974 647.00 |