| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 322 211.00 | 166 960.00 | 155 252.00 | 322 211.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 511.00 | 166 960.00 | 155 552.00 | 322 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
060 Stock marchandises | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
084 Disponibilités | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 151.00 | | 181 151.00 | 181 151.00 |
110 Total général Actif | 503 662.00 | 166 960.00 | 336 702.00 | 503 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 629.00 | 75 274.00 | | 38 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 152.00 | 407 670.00 | | 342 152.00 |
224 Production immobilisée | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | 5 223.00 | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 555.00 | 488 167.00 | | 442 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 211.00 | 64 387.00 | | 54 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | 5 798.00 | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 843.00 | 36 440.00 | | 44 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -481.00 | -379.00 | | -481.00 |
242 Autres charges externes. | 56 065.00 | 64 528.00 | | 56 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 2 389.00 | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 404.00 | 193 246.00 | | 177 404.00 |
252 Charges sociales | 65 925.00 | 66 937.00 | | 65 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 653.00 | 35 634.00 | | 31 653.00 |
262 Autres charges | 3 788.00 | 758.00 | | 3 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 212.00 | 469 738.00 | | 436 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 343.00 | 18 429.00 | | 6 343.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 150.00 | 1 223.00 | | 4 150.00 |
294 Charges financières | 4 772.00 | 3 306.00 | | 4 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 604.00 | 8.00 | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | 16 338.00 | | 1 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |