| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 766.00 | 75 052.00 | 74 714.00 | 149 766.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 066.00 | 75 052.00 | 75 014.00 | 150 066.00 |
060 Stock marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 104.00 | | 174 104.00 | 174 104.00 |
072 Créances – Autres | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
084 Disponibilités | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 934.00 | | 250 934.00 | 250 934.00 |
110 Total général Actif | 401 000.00 | 75 052.00 | 325 947.00 | 401 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 491.00 | | | 491.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 491.00 | 22 199.00 | | 491.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 233 776.00 | | | 233 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 776.00 | 221 633.00 | | 233 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 8 588.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 582.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 341.00 | 253 002.00 | | 235 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 663.00 | 10 771.00 | | 3 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | 2 330.00 | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 550.00 | 7 937.00 | | 14 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 567.00 | | |
242 Autres charges externes. | 143 856.00 | 96 900.00 | | 143 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 437.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 597.00 | 99 602.00 | | 57 597.00 |
252 Charges sociales | 10 837.00 | 29 194.00 | | 10 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 286.00 | 11 399.00 | | 11 286.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 482.00 | 263 167.00 | | 242 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 141.00 | -10 165.00 | | -7 141.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 620.00 | 2 925.00 | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 761.00 | -13 089.00 | | -10 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |