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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 735.00 | 63 767.00 | 84 968.00 | 148 735.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 035.00 | 63 767.00 | 85 268.00 | 149 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
072 Créances – Autres | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
084 Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 074.00 | | 204 074.00 | 204 074.00 |
110 Total général Actif | 353 108.00 | 63 767.00 | 289 342.00 | 353 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 199.00 | 37 112.00 | | 22 199.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 221 633.00 | | | 221 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 633.00 | 222 437.00 | | 221 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 588.00 | 3 759.00 | | 8 588.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 818.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 002.00 | 264 126.00 | | 253 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 771.00 | 39 684.00 | | 10 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 330.00 | 6 679.00 | | 2 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 937.00 | 11 222.00 | | 7 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 567.00 | 2 290.00 | | 4 567.00 |
242 Autres charges externes. | 96 900.00 | 75 351.00 | | 96 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 581.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 602.00 | 97 904.00 | | 99 602.00 |
252 Charges sociales | 29 194.00 | 35 086.00 | | 29 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 198.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 167.00 | 280 392.00 | | 263 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 165.00 | -16 266.00 | | -10 165.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 925.00 | 3 340.00 | | 2 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67 666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 089.00 | -84 872.00 | | -13 089.00 |