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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 200.00 | 40 969.00 | 101 230.00 | 142 200.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 500.00 | 40 969.00 | 101 530.00 | 142 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
060 Stock marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
072 Créances – Autres | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
084 Disponibilités | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 141.00 | | 271 141.00 | 271 141.00 |
110 Total général Actif | 413 641.00 | 40 969.00 | 372 671.00 | 413 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 310.00 | 38 629.00 | | 69 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 483.00 | 342 152.00 | | 319 483.00 |
224 Production immobilisée | | 52 150.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 600.00 | 6 734.00 | | 7 600.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 2 890.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 495.00 | 442 555.00 | | 396 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 366.00 | 54 211.00 | | 53 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | -406.00 | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 627.00 | 44 843.00 | | 22 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -481.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 113 473.00 | 56 065.00 | | 113 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 3 210.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 097.00 | 177 404.00 | | 145 097.00 |
252 Charges sociales | 47 952.00 | 65 925.00 | | 47 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 628.00 | 31 653.00 | | 19 628.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 3 788.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 718.00 | 436 212.00 | | 405 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 223.00 | 6 343.00 | | -9 223.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 691.00 | 4 150.00 | | 54 691.00 |
294 Charges financières | 4 504.00 | 4 772.00 | | 4 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 673.00 | 4 604.00 | | 37 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 293.00 | 1 118.00 | | 3 293.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |