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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 196.00 | 80 342.00 | 64 854.00 | 145 196.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 496.00 | 80 342.00 | 65 154.00 | 145 496.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
072 Créances – Autres | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
084 Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
110 Total général Actif | 384 279.00 | 80 342.00 | 303 937.00 | 384 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 003.00 | 491.00 | | 51 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 371.00 | 233 776.00 | | 195 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 1 000.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 74.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 752.00 | 235 341.00 | | 250 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 285.00 | 3 663.00 | | 14 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 326.00 | -307.00 | | 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 721.00 | 14 550.00 | | 3 721.00 |
242 Autres charges externes. | 130 201.00 | 143 856.00 | | 130 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 989.00 | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 799.00 | 57 597.00 | | 70 799.00 |
252 Charges sociales | 16 596.00 | 10 837.00 | | 16 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 831.00 | 11 286.00 | | 10 831.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 12.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 447.00 | 242 482.00 | | 247 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 305.00 | -7 141.00 | | 3 305.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | 3 620.00 | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 271.00 | -10 761.00 | | 1 271.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 972.00 | | | 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |