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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 347.00 | 92 677.00 | 63 670.00 | 156 347.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 647.00 | 92 677.00 | 63 970.00 | 156 647.00 |
060 Stock marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 539.00 | | 192 539.00 | 192 539.00 |
072 Créances – Autres | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
084 Disponibilités | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
110 Total général Actif | 459 783.00 | 92 677.00 | 367 106.00 | 459 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 956.00 | 51 003.00 | | 13 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 081.00 | 195 371.00 | | 303 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 7 732.00 | 128.00 | | 7 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 769.00 | 250 752.00 | | 324 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 671.00 | 14 285.00 | | 30 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | 326.00 | | -183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 721.00 | | |
242 Autres charges externes. | 150 864.00 | 130 201.00 | | 150 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 524.00 | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 627.00 | 70 799.00 | | 108 627.00 |
252 Charges sociales | 13 340.00 | 16 596.00 | | 13 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 335.00 | 10 831.00 | | 12 335.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | 164.00 | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 939.00 | 247 447.00 | | 316 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 830.00 | 3 305.00 | | 7 830.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
294 Charges financières | 1 277.00 | 2 116.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 849.00 | 80.00 | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 704.00 | 1 271.00 | | 3 704.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 496.00 | | | 145 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |