| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15.00 | | | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 184 863.00 | 28 082.00 | 156 781.00 | 184 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 530.00 | 42 021.00 | 8 508.00 | 50 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 10 770.00 | 4 201.00 | 14 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 269.00 | 80 990.00 | 176 279.00 | 257 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 317.00 | | 266 317.00 | 266 317.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 873.00 | | 336 873.00 | 336 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 142.00 | 80 990.00 | 513 152.00 | 594 142.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 863.00 | 189 839.00 | | 213 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 24 024.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 236 074.00 | 218 263.00 | | 236 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 540.00 | 73 112.00 | | 79 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | 27 365.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 61 440.00 | | 94 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 313.00 | 100 818.00 | | 83 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 078.00 | 262 735.00 | | 277 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 152.00 | 500 286.00 | | 513 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 420.00 | 262 735.00 | | 216 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 649.00 | | 919 649.00 | 919 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 649.00 | | 919 649.00 | 919 649.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 289.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 199.00 | -19 289.00 | | 19 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 667.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 168.00 | 736 828.00 | | 943 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 356.00 | 712 804.00 | | 925 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 812.00 | 24 024.00 | | 17 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | 10.00 | | 5 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 601.00 | | 29 521.00 | 228 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 257 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 852.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 043.00 | | 28 821.00 | 223 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | 700.00 | 4 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 226.00 | 19 616.00 | 852.00 | 62 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | 19 616.00 | | 61 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 266 317.00 | | | 266 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 427.00 | 18 769.00 | 60 657.00 | 79 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 805.00 | 330 805.00 | | 330 805.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 078.00 | 216 420.00 | 60 657.00 | 277 078.00 |