| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 62 111.00 | 187 302.00 | 249 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 899.00 | 48 677.00 | 4 222.00 | 52 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 14 733.00 | 1 436.00 | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 887.00 | 125 637.00 | 198 249.00 | 323 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 396.00 | | 270 396.00 | 270 396.00 |
BZ Autres créances | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CF Disponibilités | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 065.00 | | 369 065.00 | 369 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 952.00 | 125 637.00 | 567 315.00 | 692 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 257 689.00 | 231 674.00 | | 257 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 26 015.00 | | 40 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 699.00 | 15 327.00 | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 316 699.00 | 277 415.00 | | 316 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 009.00 | 86 078.00 | | 76 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 456.00 | 28 878.00 | | 27 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 33 231.00 | | 38 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 245.00 | 117 964.00 | | 108 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 615.00 | 266 580.00 | | 250 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 315.00 | 543 995.00 | | 567 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 872.00 | 209 945.00 | | 188 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
FG Production vendue services | 1 033 751.00 | 15 272.00 | 1 049 022.00 | 1 033 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 890.00 | 15 272.00 | 1 077 161.00 | 1 061 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628.00 | 949.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 949.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 660.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | -243.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 637.00 | 928 460.00 | | 1 081 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 726.00 | 902 445.00 | | 1 040 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | 26 015.00 | | 40 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 178.00 | | 16 708.00 | 307 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 773.00 | | 16 708.00 | 301 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 811.00 | 21 826.00 | | 103 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 695.00 | 21 826.00 | | 103 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 270 396.00 | 270 396.00 | | 270 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 009.00 | 14 266.00 | 61 743.00 | 76 009.00 |
VI Groupe et associés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VP Divers | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 547.00 | 314 547.00 | | 314 547.00 |
VW T.V.A. | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 615.00 | 188 872.00 | 61 743.00 | 250 615.00 |